Що таке інститути спільного інвестування (ІСІ)?
Перший інвестиційний фонд у світі було створено у серпні 1822 р. у Бельгії, через кілька десятиліть у Швейцарії і Франції. Як масове явище вони почали розвиватися лише після другої світової війни, поступово складаючи конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Найбільшого поширення інвестиційні фонди набули у Великобританії і США. Нині більше половини американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного фонду.
Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це нова для українського інвестора можливість вкладення своїх заощаджень з метою їхнього примноження. ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Що таке компанія з управління активами (КУА) і які її функції?
Компанія з управління активами (КУА) - це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Переваги та недоліки різних напрямів інвестування:
Характеристика |
Банк |
Самостійне управління |
Інститут спільного інвестування |
||
Відкритий |
Інтервальний |
Закритий |
|||
Дохід |
мінімальний |
Залежить від кваліфікації інвестора |
середній |
середній |
високий |
Ризик |
мінімальний |
Залежить від кваліфікації інвестора |
середній |
середній |
високий |
Кваліфікація інвестора |
нульова |
висока |
мінімальна |
мінімальна |
мінімальна |
Оподаткування |
не оподатковується |
Дохід від продажу цінних паперів - мінус витрати на їхнє придбання – 15% |
Дивіденди, що сплачуються КУА внаслідок розподілу прибутку КІФ та ПІФ, оподатковуються за ставкою 5%. Інвестиційний прибуток від продажу ЦП Фонду оподатковується за ставкою 15% (виникає лише з припиненням права власності інвестора на ЦП Фонду) |
||
Витрати |
мінімальні |
Комісійні брокеру + плата за торговий термінал + інші витрати |
Виплата винагороди КУА, зберігачу, реєстратору, оцінювачу майна та аудитору, інші витрати, пов’язані з управлінням Фондом. Їхня сума не може перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів Фонду. |
Умови роботи ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" в період карантину |
10.04.2020 Тел. (067)-548-68-77 (директор Майборода Вікторія Василівна) Про зміни в графіку роботи компанії і переході її на звичайний режим буде повідомлено додатково згідно Ліцензійних умов провадження діяльності на фондовому ринку-діяльності з управління активами. |
Результати конкурсу |
01.02.2019 Результати конкурсу, оголошеного 28.02.2019р., а також усю конкурсну документацію можна знайти у розділі "Про компанію/ Конкурсна документація". |
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, утворена Указом Президента України №1063/2011 від 23.11.2011р.
Ринок цінних паперів, як складова частина фінансової системи України, є чуйним барометром стану нашої економіки. Про останні події світового та українського ринку читайте в рубриці.