Управління активами пайових інвестиційних фондів потребує практичних знань та досвіду. Наша компанія здійснює професійний бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів діяльності по спільному інвестуванню пайового фонду окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності, а також окремо від обліку операцій і результатів діяльності інших інститутів спільного  інвестування, активи яких знаходяться в її управлінні.